Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

EC 2021 345 Prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling

Òrgan de contractació:
Departament d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2021 345
Tipus de tramitació:
Urgent
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis financers: a) serveis d'assegurances, b) serveis bancaris i d'inversió
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU:
No
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D'aquests serveis s'exclou la recaptació d'ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa.

Aquests serveis han d'incloure:

1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques.
2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.

Pressupost de licitació:
1.750.000,00 € sense IVA 1.750.000,00 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
1 any
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Termini de presentació d'ofertes:
04/06/21 23:00 h
Observacions:
El contracte es tipifica com a privat, d'acord amb l'establert a l'article 25.1.a) 1r. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l'objecte del contracte està inclòs dins de la categoria de serveis financers restant sotmès, tal i com es recull en l'article 26.2 LCSP pel que fa a la preparació i adjudicació a aquesta norma.
Les entitats financeres poden presentar-se a ambdós lots. El nombre màxim d'entitats que es podran adjudicar per a cadascun dels dos lots és de cinc.
Valor estimat del contracte:
3.500.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte es podrà prorrogar per un any de forma expressa, per acord d'ambdues parts i si no existeix denúncia prèvia amb tres mesos d'antelació per alguna de les parts.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de la formalització

 
Data de publicació:
23/07/21 15:00 h Amb la certificaci? de CatCert Publicació acreditada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya
Reserva social:
No
Descripció dels lots:
Número de lot:
1
Es compra innovació:
No
Reserva social:
No
Descripció del lot:
Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.
Data d'adjudicació del contracte:
25/06/21
Data de formalització del contracte:
23/07/21
Número d'ofertes rebudes:
2
Identitat d'empreses licitadores:
CAIXABANK, SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Dades de les empreses adjudicatàries:
Denominació:
CAIXABANK, SA
Nacionalitat:
Espanya
Denominació:
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Nacionalitat:
Espanya
Número de lot:
2
Es compra innovació:
No
Reserva social:
No
Descripció del lot:
Operativa Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent al pagament de cotitzacions socials [quotes de la Seguretat Social a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social ( quotes resta Mutualitats i drets passius
Data d'adjudicació del contracte:
25/06/21
Data de formalització del contracte:
23/07/21
Número d'ofertes rebudes:
3
Identitat d'empreses licitadores:
CAIXA D'ENGINYERS BANCO DE SABADELL, SA BANCO SANTANDER, SA
Dades de les empreses adjudicatàries:
Denominació:
CAIXA D'ENGINYERS
Nacionalitat:
Espanya
Denominació:
BANCO DE SABADELL, SA
Nacionalitat:
Espanya
Denominació:
BANCO SANTANDER, SA
Nacionalitat:
Espanya

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya